一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

（二）负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

（三）承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动，协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等。

（四）指导、协调外来企业投资，配合有关部门受理外来投资企业投诉。

（五）完成市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市招商局2015年度部门决算包括局本级决算。

纳入亳州市招商局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、招商局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计289.3万元（含年初结转结余），支出总计247.6万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计分别减少121.4万元和5.5万元，分别降低29.6%和2.2%，主要原因是贯彻落实“八项规定”，从严控制预算经费，严控“三公经费”、借会招商经费等一般性支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计289.3万元，其中：财政拨款收入289.3万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计247.6万元，其中：基本支出118.7万元，占47.9%；项目支出128.9万元，占52.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计289.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计247.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计分别减少121.4万元和5.5万元，分别降低29.6%和2.2%，主要原因是贯彻落实“八项规定”，从严控制预算经费，严控“三公经费”、借会招商经费等一般性支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出247.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少5.5万元，降低2.2%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出247.6万元，其中：基本支出118.7万元，占47.9%；项目支出128.9万元，占52.1%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算214.8万元，比2014年减少23.2万元，降低9.7%，主要原因是市招商局与接待办共同接待费用大幅度降低。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”决算32.9万元，主要用于市招商局与接待办共同接待费用。“招商引资”决算181.9万元，主要用于人员工资、日常办公、招商引资业务培训、外出开展招商活动、县区项目调研、招商引资项目考核、接待来我市考察投资客商、药博会投资环境说明会等支出。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算0.7万元，比2014年减少0.2万元，降低22.2%，主要原因是招商局社会保障和就业决算全部用于残疾人就业保障，依据残联文件规定，该项资金数额根据单位人员数确定，2015年招商局从业人员减少，残疾人就业保障金随之降低。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.6万元，比2014年增加0.4万元，增长12.5%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出随人员工资增长而增加。其中：“行政单位医疗”决算0.4万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算28.5万元，比2014年增加17.4万元，增长156.8%，主要原因：一是单位人员增加，住房公积金随之增加；二是2015年度人员工资增长，住房公积金也随之增加。其中：“住房公积金”决算28.5万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出118.7万元，其中人员经费112.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公共经费6万元，主要包括：办公费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市招商局2015年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2015年度亳州市招商局机关运行经费6万元，主要用于保障单位运行，购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2015年度亳州市招商局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，亳州市招商局共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元，占年初预算的54.6%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表